一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额
二、严格执行现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理；
五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查；
六、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确；
七、严格保管和按规定使用各种银行票据、收款收据。对领用银行票据、收款收据的， 必须办理批准和领用登记手续，并在规定期限内督促领用人员及时办理款项清交、票据交回和注销登记手续；
八、妥善保管银行印鉴,保管签发票据所使用的全部印鉴。
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